FRM考試主要是對(duì)金融知識(shí)的考察，F(xiàn)RM分布函數(shù)有哪幾個(gè)版塊，對(duì)于FRM小白來(lái)說(shuō)是陌生的，下文是對(duì)FRM分布函數(shù)版塊的介紹。

1. 均勻分布：*簡(jiǎn)單的連續(xù)分布函數(shù)是均勻分布（uniform distribution）。

2. 正態(tài)分布：在FRM重要的分布函數(shù)中*重要的連續(xù)分布是正態(tài)分布（Normal distribution），它充分體現(xiàn)了許多隨機(jī)過(guò)程。

3. 對(duì)數(shù)正態(tài)分布：一個(gè)隨機(jī)變量X被稱為服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布（Lognormal distribution），如果它的對(duì)數(shù)Y=ln（X）服從正態(tài)分布。

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4. 學(xué)生t分布：在FRM重要的分布函數(shù)中另一個(gè)重要的分布就是學(xué)生t分布（Student's t distribution），它源于假設(shè)檢驗(yàn)，因?yàn)樗坍?huà)了估計(jì)的參數(shù)與其標(biāo)準(zhǔn)差之比的分布。

5. 二項(xiàng)分布：二項(xiàng)分布變量可以被視為n個(gè)獨(dú)立貝努利試驗(yàn)（Bernoulli trials）的結(jié)果。

6. 泊松分布：泊松分布是一個(gè)離散分布，通常用來(lái)描述在固定時(shí)期內(nèi)事件發(fā)生的次數(shù)，假定事件之間相互獨(dú)立。

FRM分布函數(shù)

FRM分布函數(shù)

上圖為FRM概率論里面公式的介紹，考生在備考FRM時(shí)可以參考，預(yù)祝考生在10月份考試中全“1”通過(guò)。