2019年5月FRM考試已經(jīng)開始報(bào)名了，對(duì)于FRM一級(jí)考試，考生在備考的時(shí)候應(yīng)該如何準(zhǔn)備呢？今天小編就為大家?guī)韼讉€(gè)FRM一級(jí)考試備考經(jīng)驗(yàn)，希望對(duì)大家有所幫助。

備考資料

Schweser Notes；

講義；

歷年官方真題和網(wǎng)絡(luò)習(xí)題；

融躍網(wǎng)課；

教材（基本沒看）；

Handbook（基本沒看）；

固定收益證券、期權(quán)期貨與其他衍生產(chǎn)品等雜書（閑暇時(shí)翻翻）

各科目復(fù)習(xí)重難點(diǎn)

一、Foundations：比較簡單，定性的知識(shí)較多，考察細(xì)節(jié)，出題套路比較固定，復(fù)習(xí)的時(shí)候很多知識(shí)點(diǎn)需要記憶。Financial disasters，CAPM，F(xiàn)inancial crisis，GARP codes為考察重點(diǎn)。

二、Quantitative：概率與統(tǒng)計(jì)部分與CFA一級(jí)重合，線性回歸部分接近CFA二級(jí)。這個(gè)模塊計(jì)算量還是挺大的。GARCH以及Autoregression模型那一塊我復(fù)習(xí)的不是很好，考試的時(shí)候會(huì)做的時(shí)間跟不上，不會(huì)的蒙的地方比較多，所以成績也是四科里面*差的。

三、Financial Markets：定性的部分還是比較簡單。但是考題形式靈活，Interest rates future與swaps對(duì)我而言比較難，考試時(shí)候計(jì)算量比較大。

四、Valuation：考試的時(shí)候，Notes的知識(shí)點(diǎn)都有覆蓋到，VaR、期權(quán)估值和債券風(fēng)險(xiǎn)度量是重點(diǎn)。復(fù)習(xí)好notes和做題能取得不錯(cuò)的成績。

經(jīng)驗(yàn)分享

1）做過的題一定要總結(jié)，總結(jié)出考題的一般套路，在考試前多回顧幾遍。

2）沒搞明白的知識(shí)點(diǎn)和例題要盡量弄清楚，考試的時(shí)候知識(shí)點(diǎn)是差不多的，但是可能會(huì)換一種思路出題。

3）金融背景和有復(fù)習(xí)CFA考試的基礎(chǔ)對(duì)備考FRM有很大的幫助。但是并不代表無背景無基礎(chǔ)的就很困難，畢竟FRM有它自己獨(dú)立的大綱體系，你需要的是比別人更多專注更多付出。

4）上班族每天工作和出差很忙，但還是盡量每天都保持看書復(fù)習(xí)的習(xí)慣，不要間斷。

FRM的復(fù)習(xí)不會(huì)一帆風(fēng)順，請(qǐng)堅(jiān)持，不要放棄。但是FRM也不是生活的全部，工作、生活和家庭都很重要。

復(fù)習(xí)FRM的過程，閱讀教材、Notes與相關(guān)金融書籍對(duì)工作都有很多幫助，可以構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架，使用量化工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。

FRM不只是一門考試，我們的目標(biāo)也不僅僅是通過考試。復(fù)習(xí)FRM是一次*的體驗(yàn)，是我們跳出固定思維，完成自我蛻變的龍門一躍。總而言之，用心的人總比想象收獲的更多。不積跬步，無以至千里，共勉之。